財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型

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ファンド名称 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型
運用会社 日興アセットマネジメント
投信協会分類 株式追加型/ファンドオブファンズ
イボットソン分類 アロケーション・標準型
イボットソン分類
のベンチマーク
モーニングスター・バランス型 50/50(税引前配当込み)
ファンドスターズ 基準価額(円) 純資産(億円)
17,704 87.3
運用方針複数の投資対象ファンドを通じて、主として3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に投資するファンド・オブ・ファンズ。原則として、各資産の基本組み入れ比率は不動産等25%、債券50%、株式25%とする。不動産部分はJ-REITに投資し、「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指す。株式部分はわが国の株式に投資し、「日経平均株価(225種・東証)」の動きに連動する投資成果を目指す。債券部分については、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す先進国海外債券と、「ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイ インカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す高金利海外債券に投資する。原則、為替ヘッジなし。
投資対象地域複数地域 為替ヘッジ
投資対象資産複数資産 確定拠出年金専用-
決算日
(月/日)
07/10 販売手数料(最大)3.2400%
信託報酬(最大)1.0260%
信託財産留保額
(換金時)
0.3%
当初設定日2009年08月07日 信託財産留保額
(購入時)
なし
償還予定日2024年07月10日
販売会社名
ワイエム証券,楽天証券,あかつき証券,髙木証券,SBI証券,イオン銀行,群馬銀行,香川銀行,秋田銀行,七十七銀行,静岡銀行,荘内銀行,武蔵野銀行,足利銀行,山梨中央銀行,栃木銀行,北都銀行,琉球銀行,四国銀行,百十四銀行,長崎銀行,西日本シティTT証券,ぐんぎん証券

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