年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)

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ファンド名称 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
運用会社 日興アセットマネジメント
投信協会分類 株式追加型/バランス型
イボットソン分類 アロケーション・やや安定型
イボットソン分類
のベンチマーク
モーニングスター・バランス型 35/65(税引前配当込み)
ファンドスターズ 基準価額(円) 純資産(億円)
16,035 38.1
運用方針インデックス型の複数のマザーファンドを通じて、主として国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に分散投資する。資産の標準実質組み入れ比率は株式40%、債券等60%とする。部分的に為替ヘッジを行なう。
投資対象地域複数地域 為替ヘッジ適宜
投資対象資産複数資産 確定拠出年金専用-
決算日
(月/日)
10/26 販売手数料(最大)1.0800%
信託報酬(最大)0.6588%
信託財産留保額
(換金時)
0.2%
当初設定日2001年10月17日 信託財産留保額
(購入時)
なし
償還予定日-
販売会社名
損保ジャパン日本興亜DC証券,SMBC日興証券,きらやか銀行,伊予銀行,横浜銀行,紀陽銀行,宮崎銀行,大垣共立銀行,広島銀行,山陰合同銀行,肥後銀行,福岡銀行,百十四銀行,第一生命保険,信金中央金庫

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