| ファンド名称 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル) |
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 投信協会分類 | 株式追加型/ファンドオブファンズ |
| イボットソン分類 | アセットアロケーション・積極型 |
| イボットソン分類 のベンチマーク |
MSCIワールド70%, シティグループ世界国債30% の合成指数（円ベース） |
| ファンドスターズ | 基準価額（円） | 純資産（億円） |
|---|---|---|
| なし | 6,483 | 3,013.1 |
| 運用方針 | 投資対象ファンドを通じて、新興国の社債、株式、不動産に投資を行なうファンド・オブ・ファンズ。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とし、実際の投資配分比率は、原則として基本配分比率±20％の範囲で決定する。原則として米ドルなどのＧ７の国の通貨を売り、ブラジルレアル買いの為替ヘッジを行なう。「日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型」の各通貨コース間および「日興マネー ・アセット ・ファンド」へのスイッチングが可能。 | ||
|---|---|---|---|
| 投資対象地域 | 複数地域 | 為替ヘッジ | 無 |
| 投資対象資産 | 複数資産 | 確定拠出年金専用 | - |
| 決算日 （月/日） | 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, 12/03 | 販売手数料(最大) | 3.6750% |
| 信託報酬(最大) | 1.0395% | ||
| 信託財産留保額 (換金時) | 0.25% | ||
| 当初設定日 | 2010年02月26日 | 信託財産留保額 (購入時) | なし |
| 償還予定日 | 2020年02月03日 | ||
| 販売会社名 | SMBC日興証券 |
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