東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)

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ファンド名称 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)
運用会社 東京海上アセットマネジメント
投信協会分類 株式追加型/バランス型
イボットソン分類 外国債券・世界型(除く日本、円ヘッジ)
イボットソン分類
のベンチマーク
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
ファンドスターズ 基準価額(円) 純資産(億円)
9,927 45.1
運用方針マザーファンドを通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券に投資する。原則として、投資適格(Moody's社、S&P社、R&I社、Fitch社のいずれかからBBB格相当以上の格付けを取得しているものを指す)の格付けを有する発行体が発行する債券を投資対象とする。原則、為替ヘッジあり。
投資対象地域複数地域 為替ヘッジ
投資対象資産世界債券 確定拠出年金専用-
決算日
(月/日)
03/20, 06/20, 09/20, 12/20 販売手数料(最大)1.0800%
信託報酬(最大)0.8856%
信託財産留保額
(換金時)
0.3%
当初設定日2010年01月20日 信託財産留保額
(購入時)
なし
償還予定日2029年12月20日
販売会社名
三菱UFJモルガン・スタンレー証券,第四証券

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