ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)

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ファンド名称 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
運用会社 大和証券投資信託委託
投信協会分類 株式追加型/バランス型
イボットソン分類 外国債券・世界型(除く日本)
イボットソン分類
のベンチマーク
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
ファンドスターズ 基準価額(円) 純資産(億円)
6,362 1,303.3
運用方針複数のマザーファンドを通じて、主として北米、欧州、オセアニアの3つの通貨圏に通貨を分散し、外貨建ての公社債に投資する。投資する公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。「ダイワ・グローバル債券ファンド」を構成する各ファンド間でのスイッチングが可能。原則、為替ヘッジなし。
投資対象地域複数地域 為替ヘッジ
投資対象資産世界債券 確定拠出年金専用-
決算日
(月/日)
01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05 販売手数料(最大)2.1600%
信託報酬(最大)1.3500%
信託財産留保額
(換金時)
なし
当初設定日2003年10月23日 信託財産留保額
(購入時)
なし
償還予定日-
販売会社名
大和証券

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